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茅臺股份營收情況披露:貢獻貴州省1/5稅收,投資貴州高速上半年虧損19億
2020-09-23 10:13:14   來源:搜狐財經百家號  分享 分享到搜狐微博 分享到網易微博

這是茅臺集團首次公開發行公司債券,其近年財務數據首次對外公開。

除了旗下上市公司貴州茅臺股份有限公司(以下稱貴州茅臺)及相關的酒業上下游產業,茅臺集團還控股、參股諸多企業,業務版圖涉及物業租賃、 融資租賃、房地產銷售、機場業務等。

茅臺集團今年上半年營業總收入和凈利潤分別為528.7億元和259.3億元,相當于一天凈賺1.4億元。

9月16日,上海證券交易所披露,中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司(簡稱“茅臺集團”)擬面向專業投資者發行不超過150億元公司債券(含150億元)。

茅臺集團募集150億元,用于收購州高速公路集團有限公司(簡稱“貴州高速”)部分股權。貴州高速與茅臺集團均為貴州省國資委控股企業。

茅臺集團表示,本次債券募集資金扣除發行費用后,可用于股權收購、償還有息債務、補充流動資金需求等,可在發行時具體確定。

這是茅臺集團首次公開發行公司債券,其近年財務數據首次對外公開。

據債券募集說明書顯示,截至今年6月末,茅臺集團總資產約1164億元,總負債約322億元,資產負債率為27.7%。

業績方面,茅臺集團今年上半年營業總收入和凈利潤分別為528.7億元和259.3億元,相當于一天凈賺1.4億元。

而除了旗下上市公司貴州茅臺股份有限公司(以下稱貴州茅臺)及相關的酒業上下游產業,茅臺集團還控股、參股諸多企業,業務版圖涉及物業租賃、 融資租賃、房地產銷售、機場業務等。

接手大股東資產

貴州高速上半年虧損19億

茅臺集團公司債募集書顯示,此次債券發行規模不超過150億元,扣除相關發行費用后,擬用于對貴州高速股權收購、償還有息債務、補充流動資金需求等。

貴州高速是貴州省公路行業的龍頭企業,貴州省國資委持股100%。茅臺集團同樣是貴州省國資委全資控股的企業。今年三月,高衛東接任茅臺集團黨委書記、董事長,其正是來自于貴州省交通運輸廳,曾任省交通戰備辦公室廳長(主任)、省交通運輸廳黨委書記。

通過收購大股東持有的部分股權,茅臺集團接手“兄弟企業”貴州高速。

截至2019年末,貴州高速建成高速公路通車里程約3849公里,占2019年末全省高速公路通車里程約54.95%。

公路運營收入是貴州高速最主要的收入來源。募集書顯示其2017年-2019年營收分別為145.9億元、167.4億元、201.1億元,歸母凈利潤達3.4億元、5.6億元、3.2億元。

不過今年上半年,貴州高速出現虧損,營收78.6億元,歸母凈利潤虧損高達19.2億元。

同時,貴州高速經營活動現金徑流量銳減至26億元,不及去年全年的三分之一。

作為承擔貴州省高速公路投資的企業,貴州高速歷年均有大量的投資。財務數據顯示,貴州高速投資活動現金流多年呈凈流出狀態,2017年至2019年凈流出206億元、224億元、247億元,今年上半年凈流出108億元。

為彌補投資現金流凈流出帶來的資金問題,貴州高速每年也通過籌資獲取大量資金,2017年貴州高速籌資凈流入130億元,2018年雖有下降,但也保持在94.61億元的高位;2019年,籌資凈流入金額再次回到百億以上,達到104.31億元。

大量籌資也導致貴州高速負債高企。近三年間,其負債率分別約72%、70%、69.6%,今年上半年也在70%左右。

香頌資本的董事沈萌對搜狐財經表示,茅臺沒有需求跨界買入貴州高速股權,但貴州作為一個不發達省份,財政收入有限、而基建項目投資缺口大,茅臺作為省屬國企,承擔了這類長期性項目。

“高衛東空降后,接下來茅臺集團可能會繼續推動大茅臺戰略,即將茅臺的整體戰略與貴州各地幫扶工作相銜接,進一步體現茅臺對貴州經濟發展的地位和職責。”食品產業分析師朱丹蓬預判,茅臺集團未來將成為貴州省經濟整合資源平臺以及發展新引擎。

參股機場等基礎建設

機場業務已連虧2年半

除了擬收購的貴州高速,基礎建設方面,茅臺集團還分別持有貴州遵義茅臺機場有限責任公司(以下簡稱“遵義茅臺機場”)70%的股份和貴州貴陽龍洞堡國際機場股份有限公司(以下簡稱“貴陽龍洞堡機場”)29.72%的股份。

遵義茅臺機場是遵義市第二座民用機場,由茅臺集團和仁懷市人民政府于2012年共同出資設立,總投資24.3億元,茅臺集團認繳出資額9.1億元。

遵義茅臺機場官網顯示,2018年,遵義茅臺機場旅客吞吐量為100萬人次,按照發展規劃,到2020年旅客吞吐量目標突破200百萬人次,2050年旅客吞吐量突破800百萬人次。

根據披露,2019年貴陽龍洞堡國際機場實現營業收入6.1億元,凈利潤2087萬元。

自通航以來,茅臺在遵義茅臺機場、貴陽龍洞堡機場均開展了“原價購茅臺酒”的活動。信息顯示,截至2019年末,僅茅臺機場零散客戶POS機掛賬就高達1496.37萬元。

但茅臺集團披露的機場業務板塊卻處于整體虧損狀態。根據披露,2018年和2019年,茅臺集團機場業務分別虧損4.42億元和6.16億元。

今年上半年,茅臺集團機場業務收入0.34億元,成本為2.69億元,毛利潤虧損2.35億元。

機場之外,茅臺集團還參股貴州鐵路投資有限責任公司,茅臺持股2.06%。截止2019年底,貴州鐵路實現營業收入 70.21億元,凈利潤 3.18億元。

同時,茅臺集團還涉足金融領域,參股貴州銀行股份有限公司、貴陽貴銀金融租賃有限責任公司。

在貴州銀行,茅臺集團截止2020年6月末存款余額為132億元。據貴州銀行2020年上半年財報,其上半年吸收存款2793.2億元,茅臺集團在占其存款的4.73%。

除了直接參股、控股,茅臺集團還承擔了國有項目的擔保。截至2020年6月30日,茅臺集團對外擔保余額35億元,合計占其凈資產的1.80%。被擔保方為貴州國資委控股79.1%的貴州烏江能源投資有限公司。

同時,為推動貴州省工業轉型升級,根據貴州省人民政府要求,2018年10月19日,茅臺集團向貴州省黔晟國有資產經營有限責任公司提供借款100億元用于出資貴州省綠色發展基金。

該筆借款為無擔保信用借款,借款期限10年,借款年利率為3%,每半年支付一次利息,到期歸還本金。

由于這筆借款,茅臺集團其他非流動資產2018年末較2017年末增加99.8億元,增幅1856.10%。

2019年茅臺集團破千億

貢獻貴州省近2成稅收

茅臺集團于去年正式突破千億營收,債券募集說明書首次披露了茅臺集團近年來的詳細業績。

2017年至2019年,茅臺集團營收分別為662.5億元、869.7億元、1003.1億元,凈利潤達308.6億元、401.8億元、471.9億元,凈利潤率接近50%。

茅臺集團發布的《社會責任報告》指出,截止2019年底,茅臺集團實現稅收430億元,同比增長10.8%;上交稅收約占全省稅收收入總額的18%,同比提高3.5個百分點。

貴州茅臺是茅臺集團的第一大子公司,茅臺集團持有其61.76%的股份,貴州茅臺也是茅臺集團主要的利潤來源。

公開財報披露,貴州茅臺2019年營收、凈利潤分別為854.30億元和412.06億元,實現稅收383億元。

2019年9月,貴州企業聯合會和貴州企業家協會聯合發布的《貴州百強企業榜》中,貴州茅臺再次位列榜首。

同時,貴州茅臺分紅也相當大方,其2019年年度股東大會上披露,貴州茅臺上市19年向股東分紅累計達757.32億元,占到公司凈利潤總額的45.12%,近五年的現金分紅比例均超過了50%。

2019年,茅臺擬向股東分紅213.87億元,占到凈利潤的52%左右,分紅數據再創歷史新高,其中約132億將歸入貴州國資委。

除了貴州茅臺,截至2020年6月末,茅臺集團還擁有全資、控股一級子公司22家,包括習酒、茅臺保健酒等約10家酒類相關公司,以及餐飲、房地產、農業等公司。

其中,茅臺集團控股的四家主要子公司貴州茅臺酒廠(集團)習酒有限責任公司、貴州茅臺酒廠集團技術開發公司、貴州茅臺集團營銷有限公司、貴州茅臺酒廠(集團)保健酒業有限公司

上述四家公司2019年營收分別為68.8億元、19.2億元、18.3億元、13.1億元,凈利潤分別為15.6億元、3.8億元、4億元、0.7億元。

對于今年的發展規劃,茅臺集團總經理李靜仁在年初表示,2020年集團公司的預期目標是完成營業收入1100億元,同比增長10%;凈利潤505億元,同比增長10%。實現稅收416億元,同比增長8%。

對于未來的發展目標,茅臺集團提到,集團定位為產融結合的國際酒業投資控股集團,旗下有四大業務板塊,分別是酒類業務板塊、金融投資業務板塊、一體化業務板塊、同心多元化業務板塊,未來戰略包括包括酒業渠道整合重塑策略、多品牌規劃策略、資本創新與培育、資本及并購策略等。

“茅臺集團不簡單是一個企業,實際上它已經成為貴州的資本集團。”白酒分析師蔡學飛分析指出,茅臺集團投資遍布貴州民生行業,由于茅臺的國有資本性質和較強的品牌效益,在貴州資本版塊,茅臺集團具備很強的撬動作用。



[責任編輯:ruirui]


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