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滬深300指數基金易方達非銀ETF基金下跌2.30% 場內價格溢價率為0.04%
2020-08-12 09:20:46   來源:金融界百家號  分享 分享到搜狐微博 分享到網易微博

金融界基金08月12日訊 易方達滬深300非銀ETF基金08月11日下跌2.30%,現價2.563元,成交4756.63萬元。當前本基金場外凈值為2.5031元,環比上個交易日下跌2.32%,場內價格溢價率為0.04%。

本基金跟蹤指數為滬深300非銀行金融指數,最新報告期內,本基金收益率為115.75%,業績比較基準為滬深300非銀行金融指數。

金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值下跌6.55%,近3個月本基金凈值上漲19.66%,近6月本基金凈值上漲16.32%,近1年本基金凈值上漲17.39%,成立以來本基金累計凈值為2.5031元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為余海燕,自2014年06月26日管理該基金,任職期內收益149.98%。



[責任編輯:ruirui]


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